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  • 现在是时候进债市了?看影响债券价格的几个因素

  • 发布时间:2017-05-18 10:32  来源:未知 作者:小管
  • 4.09K
  •   近段时间,金融监管风暴频发,引发金融市场的一些担忧,这似乎也导致了10年期国债的收益率近期上涨较快,一度涨至3.60%的水平。

      不过对债券投资而言,分持有和交易的收益两部分。其价格其实受以下几个因素的共同影响:

      

    嘉丰瑞德

     

      嘉丰瑞德资深理财师表示,首先是债券本身的票面利率。票面利率越高,债券利息收入就越高,债券收益也就越高。债券的票面利率,还取决于债券发行时的市场利率、债券期限和发行者的信用水平、债券的流动性水平等。发行时市场利率越高,票面利率就越高;债券期限越长,票面利率就越高;发行者信用水平越高,票面利率就越低;债券的流动性越高,票面利率就越低。

      而债券发行以后,其价格还跟市场利率,债券到期时间有关系。

      1、与市场利率呈现反向变动

      债券价格的变动呈反向关系,当市场利率升高时,债券价格下降;市场利率降低时,债券价格上升。债券价格的变动,给债券的买卖带来了差价。随着市场利率的升降,投资者如能适时地买进卖出债券就可获取债券的投资收益。其中,债券的久期是反映债券价格和利率风险程度的一个指标。

      

    嘉丰瑞德

     

      2、债券的投资成本

      此外,在投资债券时,有三个成本要考虑。1、购买成本;2、交易成本;3、税收成本。

      购买成本是债券数量与债券价格的乘积,而交易成本则包括经纪人佣金、成交手续费和过户手续费等。据嘉丰瑞德的理财师介绍,目前,我国国债的利息收入是免税的,但企业债利息收入要缴税。

      3、供求影响和其他宏观政策因素影响

      市场供求以及货币政策和财政政策,都会对债券价格产生影响。

      比如股市热了,市场的热钱便会从债市流出,到收益更高的股市去赚钱,这会令债券市场交易冷清,债券价格下行。相反,股市歇菜了,一部分投资者又涌入相对收益平稳的债市,导致债券平均价格开始走高。

      此外,市场的资金面、货币政策、政府的政策,也会影响到债券的收益。

      嘉丰瑞德资深理财师指出,对于债券的投资,好处主要有三点:

      1、安全性高

      债券发行时就约定了到期后可以支付的本金和利息,故其收益稳定、安全性高。特别是对于国债来说,几乎没有什么风险,投资安全系数很高。

      2、收益高于银行存款

      

    嘉丰瑞德

     

      在我国,债券的利率高于银行存款的利率。故投资债券的收益,比单单只是存银行要高不少。当然,这收益跟市场上的固定收益类投资品种相比,还是有一定的距离,像稳利精选组合投资计划,预期收益可达10%。

      3、流动性强

      跟股票一样,债券也可以在市场上进行交易,故债券也有较好的流动性,当债券持有人急需资金时,可在交易市场随时卖出,以获取资金。

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